中金基金新品首发,固收类基金挑大梁,权益类基金迷你基遍地

自助贷款

9月11日,中金泰顺12个月定开今日首发。在封闭期,该基金将重点投资于具备内生性增长基础的价值创造型企业,并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。该基金策略选择股票集中在市场空间大、周期波动性小、政策支持的行业中,通过市占率、盈利能力、成长能力等核心指标,选择出上述行业中具备长期核心竞争力的龙头企业,买入并持有,从而获得中长期的超额收益。

该基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出受惠于经济转型并具有核心竞争力的上市公司。该基金投资于股票比例不低于基金资产的60%(每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受此比例限制),投资港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的50%。

基金管理人为中金基金。中金基金成立于2月,由中国国际金融有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是证监会批准设立的第90家公募基金公司,也是首家通过发起设立方式由单一股东100%持股的基金公司。不过自成立以来,六年时间公司已经更换三任董事长,且公司目前固收类基金挑大梁,权益类基金迷你基遍地,而且公司的基金经理团队呈现年轻化状态,基金经理的平均年限为2.37年,仅有2位基金经理从业年限在5年以上。

成立六年,三任董事长

9月,成立后仅7个月,中金基金公告称公司董事长换人。由当时中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)首席运营官、董事总经理林寿康接任。第一位法人代表、董事长钱汝象任职不足7个月。

然而,林寿康因工作变动及家庭原因于10月18日离任。此后,公司总经理孙菁代为履行董事长职务,直至楚钢上任。

今年6月,中金基金又发布公告,原副总经理李永因个人原因于2020年6月30日离任,暂无转任其他工作岗位。由邱延冰任副总经理。

此外,还注意到,中金基金还曾经一天之内出现四只基金变动基金经理。

有业内人士分析,高层的频繁变动会造成公司内部结构不稳定。中金基金创立6年以来,高管层频繁变更,投研团队的人员流失、转换也很大,这些变动都可能会对公司业务发展方向、产品业绩造成不稳定、负面的影响。

固收类基金挑大梁,权益类基金迷你基遍地

近两年来,中金基金主要是靠债券基金和货币基金挑大梁,公司仅一只货币基金——中金现金管家,这只基金的规模逐年走高,底为90.45亿元,底为104.91亿元,到了今年9月11日,最新数据显示,这只货币基金的规模已经达到了159.80亿元。

债券基金方面,近两年中金基金债券基金规模也是逐年增长,底为49.72亿元,底为99.48亿元,截至今年9月11日已经上升到198.51亿元。

可以发现,中金基金近两年主要是靠固收类基金支撑,而权益基金占比却未有明显提升,公司权益类基金占比仅为7.43%,占比12.47%,根据最新数据,目前中金基金权益类基金占比为10.90%。

而权益类基金在规模方面也是一片黯淡,迷你基众多。目前公司规模最大的一只权益类基金是中金科创主题3年封闭运作,而这只“撑门面”的基金规模也仅为14.1773亿元,其余权益类基金规模均在5亿以下,4亿以上的基金仅为4只,还有15只权益类基金规模在2亿以下。

中金丰硕目前规模为8542万元,中金衡盈规模为6727万元,中金衡优目前规模为2082万元,中金MSCI中国A股红利目前规模为1581万元,中金MSCI中国A股低波动目前规模为1520万元,中金MSCI中国A股价值目前规模为1513万元。

基金经理方面,目前公司有11位基金经理,基金经理的平均年限为2.37年。仅有2位基金经理从业年限在5年以上。

本次发行中金泰顺12个月定开的投资目标为,在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。拟任基金经理为于玥。12月至5月担任光大金控资产管理有限公司资产管理部传媒行业研究员、基金经理助理,5月至4月担任中国国际金融股份有限公司资产管理部可选消费行业研究员。4月至今,担任中金基金管理有限公司投资管理部高级经理,其中,5月起至6月担任基金经理助理。6月至2020年9月任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。此次发行情况如何,静待市场揭晓。