黑暗森林：操盘必读10月25日

2023-04-19 23:50:29

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黑暗森林——取自“三体”，江湖草根一枚，崇尚“看长做短，剩者为王”的操盘理念，并依据该理念自创“离心力”操盘战法。
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耐得住寂寞，守得住繁华。
每日要闻
1.全面从严治党：从严管理干部，紧盯“关键少数”。
2.发改委将于25日召集22家大型煤企负责人开会，预计将研究去产能、保供应、转型升级和健康发展工作。
3.楼市新政近一个月 54城成交量环比跌12%。
4.：前三季度税收收入89700亿元 同比增长7%。
5.中国将于10月29至30日对深港通业务进行全网测试。
6.工信部发布工业转型升级中国制造2025重点项目指南。
7.郑商所宣布自2016年10月24日晚夜盘交易时起，动力煤品种交易手续费标准由4元/手调整为6元/手。
8.中国建材产业发展基金全面启动 总额800亿元。
9.长江中游四省省会城市将构建多层次综合交通网。
10.上股资讯资讯获悉“健康中国2030”相关规划纲要有望近期印发，将建设健康信息化服务体系。
11.据外媒报道银行业首笔采用多区块链的跨境交易已产生，由澳洲联邦银行和富国银行完成。
12.：年收入12万要加税为谣言。
市场驱动
一.“十三五”生物质能发展提速将推进五项重要工作
　　在近日召开的生物质能源国际会议暨展览会上，国家发改委能源研究所、可再生能源发展中心主任任东明称，我国将在“十三五”采取多种措施推进生物质能源发展。他透露，“十三五”期间有五项重要工作：启动生物质能供热替代城镇燃煤供热的示范工程；推进生物质进入天然气市场；推进生物质发电项目的热电联产改造工作；推进生物液体燃料推广和示范；加强生物质开发的利用规划，加强资源供给的保障、政策、。
　    根据“十三五”生物质能源发展规划，到2020年，生物质能利用量将达5700万吨标准煤；生物天然气达100亿立方米；生物质液体燃料总量将达600万吨。综合机构研报，长青集团(002616)  今年接连签订生物质发电协议，未来有望受益于优惠政策、燃料成本控制和热电效率的提高；金通灵(300091)  的小型高效汽轮机主要用于生物质发电等新能源领域，具备较高的技术壁垒。

二.公募基金三季报研判后市布局改革转型与成长
　　24日，多家大中型基金公司发布旗下公募基金三季报。从基金经理对后市观点看，短期存量资金博弈的格局难有实质性扭转。目前未能观察到明显的资金进场，但也未发现资金加速离场现象；利率水平进一步下行空间有限，打破盘局需要依赖外力。
　　关于投资机会，改革转型与成长受到普遍看好。如博时国企改革主题基金经理表示，将紧密跟踪兼并重组、治理优化、业绩改善和资产重估四条投资主线；富国高新技术产业基金经理表示，新能源汽车的渗透率还很低，行业远未进入成熟期，军工信息化行业也处在成长期的启动阶段；国泰金鼎价值精选基金经理表示，首先关注受益于国企改革、供给侧改革的蓝筹板块，或是处于周期性底部、具备涨价可能的资源企业；其次是符合经济结构转型方向的成长性行业，如信息服务、环保、传媒、高端装备制造等。

三.57只个股三季度获基金增持
　　统计显示，在已经披露三季报的公司中，有243只个股的前十大流通股股东中出现基金的身影，累计持股数量为29.90亿股，持股市值达545.11亿元，假设10月份以来基金没有减持，月内基金账面浮盈13.35亿元。其中，有57只个股获得基金增持，以9月末的收盘价计算，增持资金达36.93亿元。
　　行业方面，上述57只个股主要扎堆在化工、食品饮料、商业贸易、机械设备等四大行业，其中，化工类股票高达8只，分别为红墙股份(002809)、黔轮胎A 、南京化纤(600889) 、银禧科技(300221) 、清水源(300437)、辉隆股份(002556) 、双象股份(002395) 、三棵树(603737)。另外，食品饮料、商业贸易、机械设备等三行业增持个股数量均为5只。

四.钛白粉行业出现断货　涨价潮或贯穿全年
　　据悉，24日，宁波新福钛白、广西德天化工等5家钛白粉生产企业集体提高出厂价500元/吨，涨幅达到5%。这是国内钛白粉企业月内第二次提价，佰利 联、龙蟒等巨头10月中旬曾联合掀起今年钛白粉行业第十一次涨价，本月累计涨幅近10%。据业内人士反映，目前金红石和锐钛型两大品种均出现紧张，部分厂家锐钛型甚至现货断供。
　　业内预计，四季度支撑钛白粉价格上涨的利好因素较多，一是供给偏紧短期难以改善，、山东等钛白粉生产大省，中小产能开工受限或使供给进一步缩减；二是近期上游钛矿价格明显走高，形成成本支撑；三是佰 利联重组龙蟒完成，集中度提升有利行业利润水平提高；四是利好钛白粉出口。钛白粉量价齐升延续至四季度，行业全年盈利或超预期，佰利联(002601) 、金浦钛业(000545) 、安纳达 等龙头有望受益。

五.对美元贬值提振出口类公司业绩
　　24日，对中间价下跌至6.7690，刷新六年新低。机构认为，对美元贬值有助于轻工制造、电器设备等出口导向型企业增强出口竞争力，提升订单量。主营不锈钢保温器皿的哈尔斯(002615) 日前在三季报中预计，2016年净利润同比增长220%至270%，因销售规模增长以及汇率贬值等。
　　据上股资讯资讯梳理，在出口收入占比逾70%的A股公司中，有多家企业预告前三季业绩将实现增长或扭亏。家用电器排水泵龙头企业地尔汉宇(300403) 预测，受及公司业务进一步拓展等利好因素影响，前三季净利润同比增25%至40%；主营小家电产品的德奥通航 24日晚披露的三季报显示，因全年业绩将扭亏；主营电动工具的锐奇股份(300126) 预告称，由于公司产品结构的变化及汇率波动的影响，前三季净利润同比增0%至30%。

六.工信部发布工业转型升级中国制造2025重点项目指南
       近日，工业和信息化部印发《关于发布2016年工业转型升级(中国制造2025)重点项目指南的通知》，决定组织实施2016年工业转型升级(中国制造2025)重点项目，围绕《中国制造2025》年度任务和工信部年度中心工作，主要支持产业共性技术公共服务平台及设施、重点领域关键问题解决方案两个方面共18个重点任务。围绕重点行业、关键领域技术基础、标准制定和咨询评估公共服务平台建设，重点支持制造业重点领域创新能力建设，“制造业+互联网”公共平台建设，工业互联网技术架构构建和验证、监控能力建设，以及全领域生产管理和质量管控体系标准化建设。
　　落实《中国制造2025》战略任务，按照实施制造业供给侧结构性改革的要求，重点支持关键电子信息产品支撑能力提升、改善重要短缺消费品供给能力、中药材保障能力提升、行业系统解决方案应用推广以及行业非竞争性共性质量技术应用推广。

七.水泥价格上涨大幅超预期　行业整合增添想象空间
　　据报道，10月22日，河南地区水泥价格再度暴涨100元/吨，郑州地区水泥出厂价将达到450-480元/吨。这也是本月以来的河南水泥价格的第三次上调。国庆节期间，河南各区域市场水泥价格上调了30-50元/吨，14日再次普涨30-50元/吨。此外，上周山东、广东、广西、川渝和甘肃等多地涨幅30-50元/吨。
　　业内人士表示，近期价格暴涨是受到环保治理、错峰生产和成本上升等因素共同作用的结果。此外，水泥行业整合也是市场关注重点。中国建材与中材集团重组获批，将两个集团水泥资产、玻纤资产进行整合，以实现央企间重复过剩产业的整合。金隅冀东进行重组，颠覆京津冀水泥竞争格局。A股中，冀东水泥(000401) 实际控制人变更，将成为京津冀区域绝对龙头。而“两材”合并为祁连山(600720) 等相关公司提供了想象空间。

八.煤炭市场回暖　煤炭交易平台业绩有望超预期
　　10月是传统煤炭需求淡季，但从主产地到港口，煤炭市场淡季不淡。现货市场方面，10月19日，环渤海动力煤价格指数十六连涨，报收于577元/吨，继续刷新年内最高纪录，较年初上涨206元。10月23日，动力煤期货主力1701合约以涨停价625元/吨报收，继续与焦煤期货一同刷新上市新高。焦炭期货价格再度刷新了2年多新高。
　　业内认为，目前煤炭库存不高，四季度产量增加将比预期慢，而供暖的到来需求变大，预计供应环比增速低于需求环比增速，全年煤价上涨成定局。本轮供给侧改革较以往政策更加坚定，受此影响焦炭、动力煤等大宗品价格大幅回升，激发整个大宗商品交易市场的活力，预计煤炭电商交易物流企业将持续上半年的高增速，或有超预期可能。A股中，瑞茂通(600180) 围绕易煤网这一煤炭电商平台构建大宗商品供应链生态圈，易煤网线上交易量已突破1亿吨。豫能控股(001896) 子公司河南煤炭储配交易中心的豫煤交易电商平台已于上半年成功上线运行。
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